軟銀宣布提前大幅拋售阿里股票:持股萎縮至14.6%,套現2302.9億

.. 8月10日消息,阿里股東軟銀髮布公告宣布,其董事會同意結算至多2.42億份阿里巴巴ADR的遠期合約,預計交易總收益達4.6萬億日元,約合人民幣2302.9億元,持股比例降至14.6%。

軟銀在公告中表示,這些合約是軟銀為籌集資金而利用其持有的部分阿里巴巴股份訂立的。此類合約可以通過現金結算換回在合約訂立時交付的股份,也可以通過股份結算保留在訂立合約時獲得的現金。軟銀集團本次宣布將提前結算的預付遠期合約涉及約2.42億股阿里巴巴美國存托股份,約佔阿里巴巴已發行股份總數的9%。

根據軟銀集團的公開披露,上述股份結算將於2022年8月中旬開始,預計將於2022年9月底完成。軟銀集團預計,這些預付遠期合約以股份結算,將不會導致各金融機構交易對手向市場額外出售阿里巴巴股份,原因是這些預付遠期合約所涉及的阿里股份在發生上述變現交易時,已經被交易對手市場上進行了對沖。

公開信息顯示,2014年阿里在美股上市時,軟銀持股達到34.4%。目前,根據阿里最新財報數據顯示,截至2022年7月中旬,當時阿里第一大股東仍為日本軟銀集團,持股比例為23.9%。

此次大幅拋售阿里股票,與軟銀巨額虧損有關。

軟銀集團表示,提前進行股份結算將消除對軟銀未來現金流出的擔憂,降低與預付遠期合約相關的成本,並進一步加強其對嚴峻市場環境的防禦能力。

此前軟銀旗下的願景基金已從許多科技公司套現退出,比如Uber、房地產交易平台Opendoor,以及運營貝殼找房服務的KE控股公司。

8月8日,軟銀集團發佈截至6月30日的2022財年第一財季(第二季度)業績報告。第二季度凈虧損3.16萬億日元(約合人民幣1580億元),刷新了上季度虧損1.7萬億日元的紀錄,續創歷史新高。

軟銀方面稱,巨額虧損的主要來源是兩隻願景基金的未實現投資損益,二季度兩隻基金總共報告2.9萬億日元(約1465億人民幣)的投資損失。此外,由於日元貶值推高了以美元計價的債務價值,軟銀第二季度的外匯損失高達8200億日元。

今年5月,軟銀就已經公布了其四十年歷史上最慘烈的年度虧損,在截至今年3月份的2021財年,軟銀集團凈虧損1.7萬億日元,願景基金虧損2.64萬億日元,雙雙創下歷史紀錄。

受財報業績巨虧影響,孫正義表示,計劃對軟銀及願景基金實施全面的成本削減措施,「將必須包括裁減人手,對此我已經下定決心」。

此前有媒體報道稱,今年以來,軟銀集團今年通過預付遠期合約(一種衍生品)出售了所持阿里巴巴股份的約1/3,合作銀行包括高盛、瑞穗和瑞銀,相關交易要在兩年之後才能完成最終交割。另外,截至今年3月底,軟銀已分別質押1.64億股阿里股票作為60億美元貸款的抵押品。

根據軟銀新發佈的財報,孫正義已經抵押手裡 54% 的阿里巴巴持股。截至2022年6月底,軟銀持有阿里股票市值約9.84萬億日元(約合4921億元人民幣)。軟銀抵押了價值5.36萬億日元的阿里股票(約合2680億元人民幣)。另外,軟銀曾在阿里股價超過300美元的時候抵押了部分股票。

雷峰網了解到,「預付遠期合約」是一種衍生品。對於軟銀來說,這種方式可以使其立即籌集到相應現金,同時保留繼續持有股份的可能性。

不過,關於之後軟銀是否會對阿里股票進行回購,軟銀強調稱,公司會保留回購阿里股票的權利。該公司表示,「提前賣掉」阿里股票可以幫助公司「預先籌集資金」,同時「對沖股價下跌」。軟銀同時表示,已經削減了新投資,並專註於「在這種不確定的市場環境中增加現金頭寸」。

自去年10月以來,軟銀已轉手4000萬股阿里巴巴股票以結算之前達成的交易,其在阿里巴巴的持股比例從24.8%降至7月中旬的23.9%。

據《金融時報》估計,從今年軟銀創紀錄的遠期銷售速度來看,其賣出的股票總量超過了前三年的總和,這意味着軟銀可能在衍生品交易或股票質押中利用了超過80%的阿里巴巴股份作為保證金貸款的抵押品。

值得一提的是,在疫情影響下,阿里各業務板塊也都存在一定的壓力,除本地生活板塊虧損率從47%收窄至29%以外,其他業務均出現了明顯的利潤率下滑。

阿里最新一期財報顯示,最近一個的季度營收2055.6億元,超過市場預期的2032.3億元,相較去年同期的2057.4億元微降1.8億元,這也是阿里上市以來營收首次出現下滑。

與此同時,阿里利潤指標也繼續延續以往的下滑態勢:經營利潤同比下降19%至249.4億元,凈利潤同比下降53%至203.0億元,經調整EBITA同比下降18%至344.2億元。


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